经营证券期货业务许可证 统一社会信用代码(境外机构编号):91210200723491245U
2018-10-19
搜股票

杨德龙:三季度夯实底部四季度强劲反弹

大财股神 发布于:2018-07-20 15:37:54 浏览:191次
[摘要]今天市场维持震荡调整的走势,多数股票出现了回落,而中报业绩超预期的个股则出现了持续走强的态势,市场仍然呈现出结构性机会,而大盘仍然在震荡筑底的过程之中。

今天市场维持震荡调整的走势,多数股票出现了回落,而中报业绩超预期的个股则出现了持续走强的态势,市场仍然呈现出结构性机会,而大盘仍然在震荡筑底的过程之中。

近期受到多重因素的影响,大盘走势疲弱。在信用风险方面,今年影响市场很大的一个因素就是一些债券违约,现在对冲政策可能很快落地,市场预期也会改善。三季度信用债和非标到期的高峰可能会平稳度过,这对于市场筑底反弹是有利的。

在盈利方面,8月份之后会展望三季报和年报,下半年盈利增速可能不及上半年,可能会导致市场反弹出现一波三折。而从海外市场来看,美国企业的盈利不断的超预期,特别是美国大幅减税的政策带来的政策效果,现在还在逐步体现,因此美股走势还是比较强劲,这可能会提振全球资本市场的信心。

三季度A股市场对各类风险反映的比较充分,四季度市场可能会迎来比较好的上涨周期,特别是一些低估值的大盘股,可能会带领指数强劲回升。年底也是基金等机构进行净值排名的时候,通过拉抬重仓股来提升基金的业绩,几乎都是每年四季度,特别是12月份的一个重头戏,低估值蓝筹股届时可能会带来比较好的上涨空间。

三季度A股市场的主旋律是夯实底部,但结构性机会依然存在,像前期建议大家重点关注的白羽鸡板块在今天继续领涨。最近两周的时间,白羽鸡板块已经上涨达到40%以上,远远跑赢大盘。

另外新能源汽车板块,特别是上游的钴锂资源股,在最近出现了比较好的反弹,特别是钴由于去库存基本上接近完成,国内钴价已经开始探底回升,而国际钴价现在一旦扭转回调的趋势,钴就将有一波主升浪,建议投资者可以继续保持关注钴的龙头股的机会。新能源汽车也是未来成长比较确定的行业,将来会有比较好的成长空间。无疑锂电池的龙头上市之后,给整个集团汽车板块提供了比较好的催化剂。锂电池龙头股上市之后是走的最好的次新股,也是走的最好的独角兽,这说明市场对于新能源汽车整体的发展是比较看好的。

现在一二线城市商品房出现“打新”市场是值得关注的现象。很多地方政府为了促进一手房交易,实现去库存,采取一手房限价,甚至打八折销售,这就造成了一二线城市的低价预售房出现了非常火爆的局面,甚至出现千人彻夜排队来摇号。当然这种火爆并不能真实反映地产的需求,因为很多买一手房的投资者并不是因为看好房地产市场,而是为了赚一二级市场差价,所以才排队去买的。但是这确实分流了部分股票市场的资金。今年,二手房的房价仍然维持在高位盘整,没有出现较大幅度的回落,所以“股房跷跷板”效应利好股市的情况并没有出现。大量的资金还是囤积在房地产市场,而没有进入到实体经济和股市。

从配置的品种来看,三季度仍然是要配置消费板块以及中报业绩比较好的板块,像新能源汽车和白羽鸡板块还是可以中线持有,建议大家继续关注。另外消费股在短暂的调整之后也有望重拾升势,趁现在调整可以抄底像医药、白酒、食品饮料等消费白马股。下半年,周期股仅有反弹的机会,而下半年经济下行的压力较大,所以对周期股还是要保持谨慎。(.博.客)

内容仅代表个人观点,不构成投资建议! 股市有风险,入市需谨慎!

评论

热门评论 下一页

打赏红包(赢家币)
  • 1.88
  • 8.88
  • 88.88
确认操作