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2019-10-18
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收评:两市低开低走沪指跌2.5% 农业股尾盘拉升

赢家快讯 发布于:2019-07-08 15:16:19 浏览:2626次
[摘要]新城控股、博信股份、康得新等个股相继爆雷,且临近中报披露期,存在一定业绩爆雷风险,压制投资者风险偏好。

7月8日消息,两市低开低走,三大股指盘中一度跌超3%,临近午盘券商异动,股指跌幅收窄。午后受中国保利集团有限公司与中国中丝集团有限公司实施重组消息影响,久联发展午后直线封板。中船系尾盘直线拉升,中船科技翻红,农业股尾盘异动拉升。截止收盘,沪指报2933.36点,跌2.58%,深成指报9186.29点,跌2.72%;创指报1506.66点,跌2.65%。

盘面上,题材股全线走低,黄金、稀土、燃料电池等概念板块跌幅居前。

热点板块:

早盘猪肉板块逆市领涨,截止午盘,天康生物封涨停板,得利斯(维权)、德美化工益生股份傲农生物牧原股份唐人神等个股跟涨。

午后稀土永磁概念股反弹拉升。龙头金力永磁直线翻红涨超2%,此前跌超7%,振幅超10%;银河磁体五矿发展等短线集体上扬。

尾盘农业股拉升,敦煌种业拉升涨逾9%,登海种业丰乐种业万向德农等纷纷快速拉升。

消息面:

1、银保监会:支持险资投资科创板股票银保监会副主席周亮4日在国新办召开的新闻发布会上表示,当前银行业保险业总体运行稳健,金融服务实体经济质效得到持续提升、防范化解金融风险取得积极进展、金融业改革开放迈出新步伐等各项工作取得阶段性成效。

2、下半年资本市场改革聚焦五重点下半年资本市场改革将聚焦科创板开市、提升上市公司质量、完善市场法治建设、不断拓宽退出渠道以及进一步扩大双向开放五大重点。

3、解析科创企业同路不同速:关键在信披质量科创板受理企业“同路不同速”,核心问题在于信息披露是否及时充分、是否真实有效。在科创板真正落实以信息披露为核心的证券发行注册制大背景下,信息披露将是决定企业能否享受制度创新红利的核心条件之一。

4、北京市将建10所世界一流职业院校每所可获一亿元支持北京市明确将为10所重点建设的世界一流职业院校各投一亿元作为支持。项目建设周期为三年,建设周期内,特色高水平职业院校按照每所学校最高1亿元的总额予以支持

5、中国保利集团与中国中丝集团实施重组经报国务院批准,中国保利集团有限公司与中国中丝集团有限公司实施重组,中国中丝集团有限公司整体无偿划转进入中国保利集团有限公司,不再作为国资委直接监管企业。

机构观点:

新时代证券表示,白马股近期涨幅过大,屡创历史新高,吸走了市场很多存量资金,机构抱团明显,但白马股技术上出现背离,有调整的压力。

中金公司则表示,6月非农大超预期打压了市场的降息预期,CME利率期货隐含的7月降息50bps概率从此前的29%回落至5%,降息25bps概率因此大幅升至95%的高位。美股市场的ETF基金也出现较大幅度流出。考虑到目前市场对于宽松预期计入的比较充分、同时包括欧美和整体新兴市场经过近期的修复后都处于或接近超买状态、估值也高于均值甚至上方1倍标准差,因此后续围绕市场降息预期和央行事件存在波动的可能性。

个股方面,新城控股连续三日跌停,总市值蒸发260亿;

实控人和财务总监被刑拘,博信股份跌停开盘,午后现地天板走势;

中核集团拟转让所持全部股份,东方锆业跌停;

持股13%的股东拟减持不超4%,安达维尔跌停;

董事长林奇拟减持2.56%股份,游族网络跌停;

上半年净利预增100%-150%,永高股份涨停;

回复深交所年报问询,欢瑞世纪涨停;

联合预中标3.16亿元污水处理项目,中环环保涨停;

拟并购鑫泰科技,华宏科技复牌连续两日涨停;

拟重组收购湘财证券100%股份,哈高科复牌连续5日涨停。

【四大原因致大盘重挫】

美联储宽松预期落空

上周五,美国劳工部公布了6月份非农数据,6月新增就业人数高达22.4万,大超市场预期,这也在一定程度上削弱了美联储降息的理由。由此,亦引发了上周五晚间美股的杀跌。

个股爆雷事件增多

新城控股博信股份、康得新等个股相继爆雷,且临近中报披露期,存在一定业绩爆雷风险,压制投资者风险偏好。

白马股抱团局面松动

在北上资金持续流入的背景下,资金抱团现象持续突出,行业龙头与行业平均估值水平差距持续拉大。Wind数据统计显示,剔除新股后,今年以来A股共有186家公司创历史新高,186家公司平均市值为643亿,其中,今年以来创10次历史新高以上的公司平均市值为1168亿,可见白马蓝筹存在抱团取暖的趋势。从估值角度来看,剔除PE100倍以上、0以下的估值以后,162家创历史新高公司的平均PE水平为40倍,高于A股平均水平。白马股的高估值面临一定调整压力,令北上资金近期连续对部分处于高位的个股进行减仓,导致前期领涨的白马股出现明显回调,致使市场短期缺乏方向性指引。

科创板提速 壳资源股承压

科创板进入7月以来,审批与发行骤然提速。特别是上周末上交所公布科创板将于本月22日举行上市仪式,本周有多达21只科创板新股发行,市场各方均进入观望状态。科创板的发行提速,也“壳资源股”承压。

【机构策略】

海通证券:2440是牛市反转点 下半年市场望步入爆发期

核心结论:①上证综指2440点是牛市反转点,类似05年998点,大逻辑:牛熊周期轮回、企业盈利见底回升、国内外资产配臵A股。②根据盈利趋势,牛市分为孕育期、爆发期、泡沫期,年初以来处于孕育期,经历3288点以来调整后,下半年市场有望逐渐步入爆发期。③牛市第二阶段将确认主导产业,科技和券商更强,消费白马和制造龙头等核心资产为基本配臵。

广发策略:熊转牛首个调整期结束 金融供给侧慢牛抬头

历史证明:过度看重分子端,可能已错过14-15年牛市,也再次错过19年Q1金融供给侧慢牛启动的甜蜜期。当前触发Q2调整的三因素皆有不同程度的修复,“金融供给侧慢牛”温和抬头。7月四因素可能会引发短期的风格切换,行业配置建议关注:(1)把握7月科技好时光—卡脖子的“自主可控”(半导体、软件);(2)中期“中国优势企业胜于易胜”—长线资金偏爱的ROE稳定性(食品饮料、休闲服务等);(3)金融供给侧改革供给端受益的头部券商。主题投资关注科创板映射、上海自贸区等。


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